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平安盈福6個月持有債券(FOF)A - 基金主頁(代碼:015938)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0475 0.0007 0.0700%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0475
成立日期：2022-08-09
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.3134億
最近資產(chǎn)：1.35億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：易文斐

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.05%	-0.10%	0.43%	0.63%	2.10%	5.06%	-	4.78%
同類排名	157/391	387/421	318/412	84/403	276/367	76/304	0/16	-

平安盈福6個月持有債券(FOF)A(015938)基金檔案

基金代碼	015938	基金簡稱	平安盈福6個月持有債券(FOF)A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-07-18~2022-08-05	成立日期	2022-08-09	基金類型	FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理	易文斐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近資產(chǎn)	1.35億	最近份額	1.3134億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%