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平安鑫盛混合發(fā)起式C基金凈值查詢(011760)

今天最新凈值 1.0055 0.0041 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-05-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：丁琳
近一季平安鑫盛混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鑫盛混合發(fā)起式C(011760)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011760 平安鑫盛混合發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2025-05-21 011760 平安鑫盛混合發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0014 1.0014 0.0041 0.41%
2025-05-20 011760 平安鑫盛混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 011760 平安鑫盛混合發(fā)起式C 0.9979 0.9979 1.0000 1.0000 -0.0021 -0.21%
2025-05-13 011760 平安鑫盛混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%