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平安合慧定開(kāi)債 - 基金主頁(yè)(代碼:005896)

今天最新凈值 1.0322 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2043
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2612億
  • 最近資產(chǎn)：33.82億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 周琛 余斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.55% - 0.19% 0.53% 2.16% 4.52% 6.71% 21.40%
同類排名 1126/2980 1854/3065 2025/3069 2199/3007 2357/2664 1999/2159 1681/1817 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0385元
平安合慧定開(kāi)債(005896)基金檔案
基金代碼 005896 基金簡(jiǎn)稱 平安合慧定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-12~2018-06-19 成立日期 2018-06-20 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 羅薇 周琛 余斌 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 33.82億 最近份額 33.2612億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%