平安瑞興1年持有混合A(平安瑞興一年定開混合A)基金凈值查詢(010056)
今天最新凈值
1.3580
0.0013 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3576
0.0004 0.0320%
- 累計(jì)凈值：1.3580
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0135億
- 最近資產(chǎn)：33.48億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
近一季平安瑞興1年持有混合A|平安瑞興一年定開混合A基金凈值查詢
近一季,平安瑞興1年持有混合A(010056)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3534 |
1.3534 |
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-0.05% |
| 2025-05-12 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3526 |
1.3526 |
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0.06% |
| 2025-05-09 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3526 |
1.3526 |
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1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3498 |
1.3498 |
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0.17% |
| 2025-04-30 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3498 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
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1.3468 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3488 |
1.3488 |
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1.3499 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-03 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3444 |
1.3444 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0009 |
-0.07% |
