搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安鑫瑞混合A - 基金主頁(代碼:011761)

今天最新凈值 1.0667 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0667 -0.0002 -0.0179%
  • 累計凈值：1.0667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3180億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.77% 0.29% 0.74% 1.82% 5.76% 13.05% 11.91% 6.72%
同類排名 157/1321 702/1340 707/1339 113/1329 289/1288 54/1185 164/1063 -
平安鑫瑞混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603368 柳藥集團(tuán) 0.0000 0.58% -0.64%
600690 海爾智家 0.0000 0.21% -0.11%
002714 牧原股份 0.0000 0.20% -0.33%
601088 中國神華 0.0000 0.20% 0.75%
601988 中國銀行 0.0000 0.20% 0.18%
603801 志邦家居 0.0000 0.19% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.11% 0.71%
000975 山金國際 0.0000 0.10% -1.55%
301004 嘉益股份 0.0000 0.10% -2.62%
601158 重慶水務(wù) 0.0000 0.10% -1.01%
平安鑫瑞混合A(011761)基金檔案
基金代碼 011761 基金簡稱 平安鑫瑞混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-29~2021-04-23 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 2.36億 最近份額 2.3180億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率