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平安3-5年期政策性金融債債券A(平安3-5年期政策性金融債債券A) - 基金主頁(代碼:006934)

今天最新凈值 1.1199 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.11% 0.21% 0.79% 4.34% 8.17% 10.47% 28.44%
同類排名 1923/2967 3031/3053 1824/3055 869/2993 395/2651 566/2148 752/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0142元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
平安3-5年期政策性金融債債券A(006934)基金檔案
基金代碼 006934 基金簡稱 平安3-5年政策性金融債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-25~2019-01-28 成立日期 2019-01-31 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉曉蘭 蘇寧 曾小麗 田元強(qiáng) 張璐 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 3.10億 最近份額 2.8503億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%