平安盈澤1年持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015882)

今天最新凈值 1.0239 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0239
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.4361億
最近資產(chǎn)：0.44億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：易文斐

近一季平安盈澤1年持有債券(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安盈澤1年持有債券(FOF)A(015882)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-05-16	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0247	1.0247	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0233	1.0233	0.0014	0.14%
2025-05-13	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0237	1.0237	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2025-05-09	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0221	1.0221	0.0007	0.07%
2025-05-08	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2025-05-07	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0207	1.0207	0.0018	0.18%

2025-04-30	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2025-04-29	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%
2025-04-28	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0185	1.0185	0.0011	0.11%
2025-04-25	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0189	1.0189	-0.0004	-0.04%
2025-04-24	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0185	1.0185	0.0008	0.08%
2025-04-22	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0168	1.0168	0.0017	0.17%
2025-04-21	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2025-04-18	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-04-17	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0155	1.0155	0.0009	0.09%
2025-04-16	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0170	1.0170	-0.0015	-0.15%
2025-04-15	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0174	1.0174	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0164	1.0164	0.0010	0.10%
2025-04-11	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0144	1.0144	0.0020	0.20%
2025-04-10	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0120	1.0120	0.0024	0.24%

2025-04-09	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0094	1.0094	0.0026	0.26%
2025-04-08	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-04-07	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0197	1.0197	-0.0106	-1.04%
2025-04-03	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0207	1.0207	-0.0010	-0.10%
2025-04-02	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2025-04-01	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2025-03-31	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0206	1.0206	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2025-03-26	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2025-03-25	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0213	1.0213	-0.0010	-0.10%
2025-03-24	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2025-03-21	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0231	1.0231	-0.0023	-0.22%
2025-03-20	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0240	1.0240	-0.0009	-0.09%
2025-03-19	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0248	1.0248	-0.0008	-0.08%
2025-03-18	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0237	1.0237	0.0011	0.11%
2025-03-17	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2025-03-14	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0215	1.0215	0.0022	0.22%
2025-03-13	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0228	1.0228	-0.0013	-0.13%
2025-03-12	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-03-10	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0235	1.0235	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0215	1.0215	0.0025	0.24%
2025-03-05	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0201	1.0201	0.0014	0.14%
2025-03-04	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0190	1.0190	0.0011	0.11%
2025-03-03	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2025-02-28	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0226	1.0226	-0.0038	-0.37%
2025-02-27	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0234	1.0234	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0219	1.0219	0.0015	0.15%
2025-02-25	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0228	1.0228	-0.0009	-0.09%
2025-02-24	015882	平安盈澤1年持有債券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0238	1.0238	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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平安盈澤1年持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015882)