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平安合錦定開債 - 基金主頁(代碼:006412)

今天最新凈值 1.0702 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.35% - 0.22% 0.60% 2.84% 6.64% 8.74% 23.35%
同類排名 712/1203 1106/1227 499/1228 314/1215 703/1062 542/851 554/729 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0136元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0114元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0111元
平安合錦定開債(006412)基金檔案
基金代碼 006412 基金簡稱 平安合錦定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-18~2018-09-18 成立日期 2018-09-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 WANG AO(汪澳) 田元強 李瑾懿 唐煜 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 15.33億 最近份額 14.6980億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%