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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C - 基金主頁(yè)(代碼:014646)

今天最新凈值 0.8610 0.0020 0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8610
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9948億
  • 最近資產(chǎn)：16.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.58% 0.27% 1.99% -0.90% 2.72% -5.01% -10.17% -13.81%
同類(lèi)排名 174/285 243/293 166/292 222/290 188/276 185/224 95/105 -
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金檔案
基金代碼 014646 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-01-05~2022-01-14 成立日期 2022-01-18 基金類(lèi)型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 高鶯 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 16.10億 最近份額 18.9948億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率