平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015168)

今天最新凈值 1.0628 0.0009 0.0800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0628
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：10.1799億
最近資產：10.58億
基金公司：平安基金
基金經理：高鶯易文斐

近一季平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A(015168)基金累計收益率0.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2025-05-20	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0619	1.0619	0.0009	0.08%
2025-05-19	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2025-05-16	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0610	1.0610	0.0008	0.08%
2025-05-13	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0604	1.0604	0.0006	0.06%
2025-05-12	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2025-05-09	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0596	1.0596	0.0008	0.08%
2025-05-08	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%

2025-05-07	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%
2025-05-06	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2025-04-29	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-04-25	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2025-04-24	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2025-04-23	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-04-22	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0563	1.0563	0.0009	0.09%
2025-04-21	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2025-04-18	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2025-04-17	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2025-04-16	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2025-04-14	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0543	1.0543	0.0009	0.09%

2025-04-11	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2025-04-10	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2025-04-09	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0547	1.0547	-0.0005	-0.05%
2025-04-08	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2025-04-07	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0562	1.0562	-0.0016	-0.15%
2025-04-03	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0552	1.0552	0.0010	0.09%
2025-04-02	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2025-04-01	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2025-03-31	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2025-03-28	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2025-03-27	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2025-03-26	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0530	1.0530	0.0004	0.04%
2025-03-25	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2025-03-24	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2025-03-21	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2025-03-19	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0522	1.0522	0.0005	0.05%
2025-03-18	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0515	1.0515	0.0007	0.07%
2025-03-17	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2025-03-14	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%
2025-03-13	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%
2025-03-12	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-03-11	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0511	1.0511	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2025-03-07	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%
2025-03-05	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2025-03-04	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2025-03-03	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2025-02-28	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0513	1.0513	-0.0005	-0.05%
2025-02-27	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2025-02-25	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2025-02-24	015168	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0522	1.0522	-0.0004	-0.04%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015168)