平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢(014082)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1198
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.5113億
- 最近資產(chǎn)：21.32億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
近一季平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C(014082)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0398 |
1.1198 |
1.0398 |
1.1198 |
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| 2025-05-21 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0398 |
1.1198 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0400 |
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| 2025-05-19 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
014082 |
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1.1196 |
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| 2025-05-15 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
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平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
014082 |
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| 2025-04-25 |
014082 |
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| 2025-04-24 |
014082 |
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1.0374 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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1.1180 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-04-15 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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|
|
| 2025-04-14 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1180 |
1.0380 |
1.1180 |
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014082 |
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| 2025-04-10 |
014082 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1172 |
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-0.13% |
| 2025-04-07 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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0.08% |
| 2025-04-03 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0377 |
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| 2025-04-02 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1166 |
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1.1162 |
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| 2025-04-01 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0362 |
1.1162 |
1.0366 |
1.1166 |
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-0.04% |
| 2025-03-31 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1166 |
1.0364 |
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| 2025-03-28 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1164 |
1.0364 |
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| 2025-03-27 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-26 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1165 |
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| 2025-03-25 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-24 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-21 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1162 |
1.0842 |
1.1162 |
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| 2025-03-20 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-19 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1158 |
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| 2025-03-18 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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0.06% |
| 2025-03-17 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0831 |
1.1151 |
1.0852 |
1.1172 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1172 |
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1.1166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0846 |
1.1166 |
1.0852 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0852 |
1.1172 |
1.0841 |
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0.10% |
| 2025-03-11 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0841 |
1.1161 |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0857 |
1.1177 |
1.0856 |
1.1176 |
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0.01% |
| 2025-03-07 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0856 |
1.1176 |
1.0862 |
1.1182 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0862 |
1.1182 |
1.0865 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0865 |
1.1185 |
1.0863 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0863 |
1.1183 |
1.0866 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0866 |
1.1186 |
1.0850 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1170 |
1.0840 |
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| 2025-02-27 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0840 |
1.1160 |
1.0852 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0852 |
1.1172 |
1.0852 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0852 |
1.1172 |
1.0848 |
1.1168 |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
014082 |
平安中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0848 |
1.1168 |
1.0862 |
1.1182 |
-0.0014 |
-0.13% |
