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平安惠瀾純債A基金凈值查詢(007935)

今天最新凈值 1.1315 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2165
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2025億
  • 最近資產(chǎn)：34.51億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一季平安惠瀾純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠瀾純債A(007935)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007935 平安惠瀾純債A 1.1316 1.2166 1.1315 1.2165 0.0001 0.01%
2025-05-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1315 1.2165 1.1314 1.2164 0.0001 0.01%
2025-05-20 007935 平安惠瀾純債A 1.1314 1.2164 1.1311 1.2161 0.0003 0.03%
2025-05-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1311 1.2161 1.1310 1.2160 0.0001 0.01%
2025-05-16 007935 平安惠瀾純債A 1.1310 1.2160 1.1312 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007935 平安惠瀾純債A 1.1312 1.2162 1.1312 1.2162 0.0000 0.00%
2025-05-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1312 1.2162 1.1311 1.2161 0.0001 0.01%
2025-05-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1311 1.2161 1.1306 1.2156 0.0005 0.04%
2025-05-12 007935 平安惠瀾純債A 1.1306 1.2156 1.1318 1.2168 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 007935 平安惠瀾純債A 1.1318 1.2168 1.1315 1.2165 0.0003 0.03%
2025-05-08 007935 平安惠瀾純債A 1.1315 1.2165 1.1305 1.2155 0.0010 0.09%
2025-05-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1305 1.2155 1.1306 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1306 1.2156 1.1303 1.2153 0.0003 0.03%
2025-04-30 007935 平安惠瀾純債A 1.1303 1.2153 1.1305 1.2155 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 007935 平安惠瀾純債A 1.1305 1.2155 1.1287 1.2137 0.0018 0.16%
2025-04-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1287 1.2137 1.1285 1.2135 0.0002 0.02%
2025-04-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1285 1.2135 0.0000 0.00%
2025-04-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1286 1.2136 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007935 平安惠瀾純債A 1.1286 1.2136 1.1288 1.2138 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1287 1.2137 0.0001 0.01%
2025-04-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1287 1.2137 1.1288 1.2138 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1288 1.2138 0.0000 0.00%
2025-04-17 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1289 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007935 平安惠瀾純債A 1.1289 1.2139 1.1288 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-15 007935 平安惠瀾純債A 1.1288 1.2138 1.1289 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1289 1.2139 1.1286 1.2136 0.0003 0.03%
2025-04-11 007935 平安惠瀾純債A 1.1286 1.2136 1.1285 1.2135 0.0001 0.01%
2025-04-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1285 1.2135 0.0000 0.00%
2025-04-09 007935 平安惠瀾純債A 1.1285 1.2135 1.1281 1.2131 0.0004 0.04%
2025-04-08 007935 平安惠瀾純債A 1.1281 1.2131 1.1287 1.2137 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1287 1.2137 1.1266 1.2116 0.0021 0.19%
2025-04-03 007935 平安惠瀾純債A 1.1266 1.2116 1.1247 1.2097 0.0019 0.17%
2025-04-02 007935 平安惠瀾純債A 1.1247 1.2097 1.1242 1.2092 0.0005 0.04%
2025-04-01 007935 平安惠瀾純債A 1.1242 1.2092 1.1240 1.2090 0.0002 0.02%
2025-03-31 007935 平安惠瀾純債A 1.1240 1.2090 1.1238 1.2088 0.0002 0.02%
2025-03-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1238 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1238 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-26 007935 平安惠瀾純債A 1.1238 1.2088 1.1236 1.2086 0.0002 0.02%
2025-03-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1236 1.2086 1.1233 1.2083 0.0003 0.03%
2025-03-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1233 1.2083 1.1230 1.2080 0.0003 0.03%
2025-03-21 007935 平安惠瀾純債A 1.1230 1.2080 1.1228 1.2078 0.0002 0.02%
2025-03-20 007935 平安惠瀾純債A 1.1228 1.2078 1.1223 1.2073 0.0005 0.04%
2025-03-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1223 1.2073 1.1222 1.2072 0.0001 0.01%
2025-03-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1222 1.2072 1.1221 1.2071 0.0001 0.01%
2025-03-17 007935 平安惠瀾純債A 1.1221 1.2071 1.1222 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1222 1.2072 1.1219 1.2069 0.0003 0.03%
2025-03-13 007935 平安惠瀾純債A 1.1219 1.2069 1.1216 1.2066 0.0003 0.03%
2025-03-12 007935 平安惠瀾純債A 1.1216 1.2066 1.1214 1.2064 0.0002 0.02%
2025-03-11 007935 平安惠瀾純債A 1.1214 1.2064 1.1217 1.2067 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 007935 平安惠瀾純債A 1.1217 1.2067 1.1216 1.2066 0.0001 0.01%
2025-03-07 007935 平安惠瀾純債A 1.1216 1.2066 1.1226 1.2076 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 007935 平安惠瀾純債A 1.1226 1.2076 1.1232 1.2082 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 007935 平安惠瀾純債A 1.1232 1.2082 1.1229 1.2079 0.0003 0.03%
2025-03-04 007935 平安惠瀾純債A 1.1229 1.2079 1.1228 1.2078 0.0001 0.01%
2025-03-03 007935 平安惠瀾純債A 1.1228 1.2078 1.1222 1.2072 0.0006 0.05%
2025-02-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1222 1.2072 1.1220 1.2070 0.0002 0.02%
2025-02-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1220 1.2070 1.1225 1.2075 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 007935 平安惠瀾純債A 1.1225 1.2075 1.1224 1.2074 0.0001 0.01%
2025-02-25 007935 平安惠瀾純債A 1.1224 1.2074 1.1226 1.2076 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1226 1.2076 1.1230 1.2080 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%