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平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C - 基金主頁(yè)(代碼:007054)

今天最新凈值 1.2647 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9747億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.43% -0.02% 0.17% 0.45% 1.76% 3.85% 10.98% 26.39%
同類(lèi)排名 1552/3286 1377/3399 1475/3377 1118/3314 2824/2961 2352/2438 704/2070 -
平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C基金動(dòng)態(tài)
平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C(007054)基金檔案
基金代碼 007054 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-07-22~2019-08-09 成立日期 2019-08-14 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 張文平 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 28.53億 最近份額 22.9747億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%