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平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)(科創(chuàng)平安)基金凈值查詢(501099)

今天最新凈值 1.3711 -0.0060 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3511 -0.0160 -1.1688%
  • 累計(jì)凈值：1.3711
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7921億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張俊生 李化松 翟森
近一季平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)|科創(chuàng)平安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)(501099)基金累計(jì)收益率-7.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3671 1.3671 1.3711 1.3711 -0.0040 -0.29%
2025-05-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3711 1.3711 1.3771 1.3771 -0.0060 -0.44%
2025-05-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3771 1.3771 1.3741 1.3741 0.0030 0.22%
2025-05-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3741 1.3741 1.3858 1.3858 -0.0117 -0.84%
2025-05-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3858 1.3858 1.3793 1.3793 0.0065 0.47%
2025-05-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3793 1.3793 1.4098 1.4098 -0.0305 -2.16%
2025-05-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4098 1.4098 1.4003 1.4003 0.0095 0.68%
2025-05-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4003 1.4003 1.4130 1.4130 -0.0127 -0.90%
2025-05-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4130 1.4130 1.3979 1.3979 0.0151 1.08%
2025-05-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3979 1.3979 1.4257 1.4257 -0.0278 -1.95%
2025-05-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4257 1.4257 1.4205 1.4205 0.0052 0.37%
2025-05-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4205 1.4205 1.4402 1.4402 -0.0197 -1.37%
2025-05-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4402 1.4402 1.4152 1.4152 0.0250 1.77%
2025-04-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4152 1.4152 1.3846 1.3846 0.0306 2.21%
2025-04-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3846 1.3846 1.3721 1.3721 0.0125 0.91%
2025-04-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3721 1.3721 1.3713 1.3713 0.0008 0.06%
2025-04-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3713 1.3713 1.3862 1.3862 -0.0149 -1.07%
2025-04-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3862 1.3862 1.3945 1.3945 -0.0083 -0.60%
2025-04-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3945 1.3945 1.3797 1.3797 0.0148 1.07%
2025-04-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3797 1.3797 1.3813 1.3813 -0.0016 -0.12%
2025-04-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3813 1.3813 1.3668 1.3668 0.0145 1.06%
2025-04-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3668 1.3668 1.3853 1.3853 -0.0185 -1.34%
2025-04-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3853 1.3853 1.3633 1.3633 0.0220 1.61%
2025-04-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3633 1.3633 1.3674 1.3674 -0.0041 -0.30%
2025-04-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3674 1.3674 1.3747 1.3747 -0.0073 -0.53%
2025-04-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3747 1.3747 1.3558 1.3558 0.0189 1.39%
2025-04-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3558 1.3558 1.3174 1.3174 0.0384 2.91%
2025-04-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3174 1.3174 1.3039 1.3039 0.0135 1.04%
2025-04-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3039 1.3039 1.2681 1.2681 0.0358 2.82%
2025-04-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2681 1.2681 1.2765 1.2765 -0.0084 -0.66%
2025-04-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2765 1.2765 1.3785 1.3785 -0.1020 -7.40%
2025-04-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3785 1.3785 1.3969 1.3969 -0.0184 -1.32%
2025-04-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3969 1.3969 1.3953 1.3953 0.0016 0.11%
2025-04-01 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3953 1.3953 1.3958 1.3958 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3958 1.3958 1.4045 1.4045 -0.0087 -0.62%
2025-03-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4045 1.4045 1.4172 1.4172 -0.0127 -0.90%
2025-03-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4172 1.4172 1.4111 1.4111 0.0061 0.43%
2025-03-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4111 1.4111 1.4045 1.4045 0.0066 0.47%
2025-03-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4045 1.4045 1.4297 1.4297 -0.0252 -1.76%
2025-03-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4297 1.4297 1.4289 1.4289 0.0008 0.06%
2025-03-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4289 1.4289 1.4672 1.4672 -0.0383 -2.61%
2025-03-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4672 1.4672 1.4777 1.4777 -0.0105 -0.71%
2025-03-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4777 1.4777 1.5067 1.5067 -0.0290 -1.92%
2025-03-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5067 1.5067 1.4851 1.4851 0.0216 1.45%
2025-03-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4851 1.4851 1.4953 1.4953 -0.0102 -0.68%
2025-03-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4953 1.4953 1.4811 1.4811 0.0142 0.96%
2025-03-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4811 1.4811 1.5143 1.5143 -0.0332 -2.19%
2025-03-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5143 1.5143 1.5215 1.5215 -0.0072 -0.47%
2025-03-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5215 1.5215 1.5072 1.5072 0.0143 0.95%
2025-03-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5072 1.5072 1.5428 1.5428 -0.0356 -2.31%
2025-03-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5428 1.5428 1.5553 1.5553 -0.0125 -0.80%
2025-03-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5553 1.5553 1.4974 1.4974 0.0579 3.87%
2025-03-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4974 1.4974 1.4699 1.4699 0.0275 1.87%
2025-03-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4699 1.4699 1.4629 1.4629 0.0070 0.48%
2025-03-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4629 1.4629 1.4926 1.4926 -0.0297 -1.99%
2025-02-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4926 1.4926 1.5738 1.5738 -0.0812 -5.16%
2025-02-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5738 1.5738 1.5991 1.5991 -0.0253 -1.58%
2025-02-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5991 1.5991 1.5743 1.5743 0.0248 1.58%
2025-02-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5743 1.5743 1.5829 1.5829 -0.0086 -0.54%
2025-02-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5829 1.5829 1.5906 1.5906 -0.0077 -0.48%