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平安添潤債券A基金凈值查詢(015625)

今天最新凈值 1.1200 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1234 0.0016 0.1415%
  • 累計凈值：1.1200
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3789億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
近一季平安添潤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安添潤債券A(015625)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015625 平安添潤債券A 1.1218 1.1218 1.1200 1.1200 0.0018 0.16%
2025-05-19 015625 平安添潤債券A 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015625 平安添潤債券A 1.1201 1.1201 1.1212 1.1212 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 015625 平安添潤債券A 1.1212 1.1212 1.1232 1.1232 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 015625 平安添潤債券A 1.1232 1.1232 1.1219 1.1219 0.0013 0.12%
2025-05-13 015625 平安添潤債券A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-12 015625 平安添潤債券A 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2025-05-09 015625 平安添潤債券A 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2025-05-08 015625 平安添潤債券A 1.1176 1.1176 1.1162 1.1162 0.0014 0.13%
2025-05-07 015625 平安添潤債券A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-06 015625 平安添潤債券A 1.1162 1.1162 1.1126 1.1126 0.0036 0.32%
2025-04-30 015625 平安添潤債券A 1.1126 1.1126 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 015625 平安添潤債券A 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2025-04-28 015625 平安添潤債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015625 平安添潤債券A 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-23 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1100 1.1100 0.0009 0.08%
2025-04-22 015625 平安添潤債券A 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2025-04-21 015625 平安添潤債券A 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-04-18 015625 平安添潤債券A 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2025-04-17 015625 平安添潤債券A 1.1084 1.1084 1.1079 1.1079 0.0005 0.05%
2025-04-16 015625 平安添潤債券A 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 015625 平安添潤債券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-04-14 015625 平安添潤債券A 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2025-04-11 015625 平安添潤債券A 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2025-04-10 015625 平安添潤債券A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27%
2025-04-09 015625 平安添潤債券A 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18%
2025-04-08 015625 平安添潤債券A 1.1000 1.1000 1.0969 1.0969 0.0031 0.28%
2025-04-07 015625 平安添潤債券A 1.0969 1.0969 1.1122 1.1122 -0.0153 -1.38%
2025-04-03 015625 平安添潤債券A 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 015625 平安添潤債券A 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2025-04-01 015625 平安添潤債券A 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-03-31 015625 平安添潤債券A 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015625 平安添潤債券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-27 015625 平安添潤債券A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-03-26 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015625 平安添潤債券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-03-24 015625 平安添潤債券A 1.1110 1.1110 1.1086 1.1086 0.0024 0.22%
2025-03-21 015625 平安添潤債券A 1.1086 1.1086 1.1113 1.1113 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 015625 平安添潤債券A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 015625 平安添潤債券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-18 015625 平安添潤債券A 1.1114 1.1114 1.1094 1.1094 0.0020 0.18%
2025-03-17 015625 平安添潤債券A 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015625 平安添潤債券A 1.1096 1.1096 1.1050 1.1050 0.0046 0.42%
2025-03-13 015625 平安添潤債券A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2025-03-12 015625 平安添潤債券A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 015625 平安添潤債券A 1.1048 1.1048 1.1056 1.1056 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 015625 平安添潤債券A 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015625 平安添潤債券A 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015625 平安添潤債券A 1.1065 1.1065 1.1041 1.1041 0.0024 0.22%
2025-03-05 015625 平安添潤債券A 1.1041 1.1041 1.1013 1.1013 0.0028 0.25%
2025-03-04 015625 平安添潤債券A 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-03-03 015625 平安添潤債券A 1.1005 1.1005 1.1016 1.1016 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 015625 平安添潤債券A 1.1016 1.1016 1.1068 1.1068 -0.0052 -0.47%
2025-02-27 015625 平安添潤債券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-26 015625 平安添潤債券A 1.1068 1.1068 1.1036 1.1036 0.0032 0.29%
2025-02-25 015625 平安添潤債券A 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 015625 平安添潤債券A 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%