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平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債A - 基金主頁(yè)(代碼:012440)

今天最新凈值 1.0417 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1431
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8759億
  • 最近資產(chǎn)：5.13億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 田元強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.67% 0.13% 0.49% 1.01% 3.55% 9.11% 12.00% 14.97%
同類(lèi)排名 400/733 90/762 180/762 57/737 254/676 103/591 96/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-05-09 2022-05-09 2022-05-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0134元
平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債A基金動(dòng)態(tài)
平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債A(012440)基金檔案
基金代碼 012440 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-07-07~2021-07-14 成立日期 2021-07-15 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 羅薇 田元強(qiáng) 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 5.13億元 最近份額 7.8759億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%