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平安元嘉90天持有債券(FOF)C(平安元嘉90天持有期債券（FOF）C) - 基金主頁(代碼:022075)

今天最新凈值 1.0094 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0094
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.44億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張月
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.08% -0.02% 0.21% - - - 0.88%
同類排名 328/391 285/426 389/419 163/404 -
平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075)基金檔案
基金代碼 022075 基金簡稱 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-21~2024-11-08 成立日期 2024-11-12 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 張月 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產 0.44億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率