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平安靈活配置混合A(平安保本) - 基金主頁(yè)(代碼:700004)

今天最新凈值 1.2740 0.0026 0.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2818 0.0075 0.5886%
  • 累計(jì)凈值:1.5887
  • 成立日期:2012-09-11
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:10.193億份
  • 最近份額:0.3817億
  • 最近資產(chǎn):0.45億
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經(jīng)理:劉杰 翟森 康子冉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.67% -0.06% 5.97% 0.37% 9.86% -14.51% -8.27% 58.54%
同類排名 382/2318 137/2345 410/2340 753/2329 544/2256 1561/2151 1061/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-10-22 份額折算 每份份額折算1.247份
平安靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
平安靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601799 星宇股份 0.0000 9.76% 0.70%
603997 繼峰股份 0.0000 8.91% 2.65%
601058 賽輪輪胎 0.0000 8.60% 1.65%
603279 景津裝備 0.0000 7.19% 0.06%
605333 滬光股份 0.0000 5.53% 2.80%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.20% 0.69%
603596 伯特利 0.0000 4.52% 0.09%
600933 愛(ài)柯迪 0.0000 4.12% -0.36%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 4.02% -1.07%
688533 上聲電子 0.0000 3.93% -1.63%
平安靈活配置混合A(700004)基金檔案
基金代碼 700004 基金簡(jiǎn)稱 平安靈活配置混合A 基金全稱 平安大華保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉杰 翟森 康子冉 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 0.45億 最近份額 0.3817億 成立份額 10.193億份
管理費(fèi)率 1.20% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 2.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國(guó)際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2230 0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%