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平安0-3年期政策性金融債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:006932)

今天最新凈值 1.0863 -0.0004 -0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1758
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6641億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 張恒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.39% -0.17% 0.01% 0.03% 2.47% 6.23% 8.53% 18.23%
同類(lèi)排名 924/928 923/933 910/933 911/927 227/865 162/749 204/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0005元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
平安0-3年期政策性金融債債券A(006932)基金檔案
基金代碼 006932 基金簡(jiǎn)稱 平安0-3年期政策性金融債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-25~2019-02-21 成立日期 2019-02-25 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 周恩源 張恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 25.33億 最近份額 23.6641億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率