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平安港股通紅利優(yōu)選混合C - 基金主頁(代碼:022749)

今天最新凈值 1.0634 0.0118 1.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0731 0.0025 0.2359%
  • 累計凈值：1.0634
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.16億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：丁琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.09% 2.06% 5.69% 4.39% - - - 4.90%
同類排名 1464/4578 183/4703 1221/4685 692/4620 -
平安港股通紅利優(yōu)選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
03988 中國銀行 0.0000 9.98% 0.21%
00998 中信銀行 0.0000 9.81% 2.27%
03328 交通銀行 0.0000 9.70% 0.00%
00941 中國移動 0.0000 8.76% -1.08%
06818 中國光大銀行 0.0000 7.12% 0.54%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 6.70% -0.32%
00883 中國海洋石油 0.0000 6.08% 0.11%
00857 中國石油股份 0.0000 4.96% -0.16%
00386 中國石油化 0.0000 3.90% -0.24%
00728 中國電信 0.0000 3.67% -0.34%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C(022749)基金檔案
基金代碼 022749 基金簡稱 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-09~2024-12-25 成立日期 2024-12-27 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 丁琳 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 5.16億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率