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平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期) - 基金主頁(代碼:015645)

今天最新凈值 1.0590 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0590
  • 成立日期:2022-05-18
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.7033億
  • 最近資產(chǎn):7.25億元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金經(jīng)理:段瑋婧 李可穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.02% 0.15% 0.59% 1.68% 3.69% 5.89% 5.90%
同類排名 73/560 422/596 461/588 234/572 394/457 310/331 255/263 -
平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動態(tài)
平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645)基金檔案
基金代碼 015645 基金簡稱 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-05~2022-05-16 成立日期 2022-05-18 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 段瑋婧 李可穎 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 7.25億元 最近份額 7.7033億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率