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平安興鑫回報一年定開混合 - 基金主頁(代碼:011392)

今天最新凈值 0.6503 0.0402 6.5900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6596 -0.0036 -0.5412%
  • 累計凈值：0.6503
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6056億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松 王華 俞瑤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 16.56% 11.75% 11.03% 8.29% 4.06% -4.72% -23.39% -34.97%
同類排名 204/2704 1/2745 121/2746 228/2719 1277/2526 972/2216 1400/1775 -
平安興鑫回報一年定開混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國際 0.0000 7.86% -0.15%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 7.23% -1.19%
09926 康方生物 0.0000 7.22% -1.71%
01952 云頂新耀-B 0.0000 6.80% -3.51%
600988 赤峰黃金 0.0000 6.01% 0.07%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.78% 2.45%
600489 中金黃金 0.0000 5.66% -0.29%
002050 三花智控 0.0000 5.40% -0.68%
300809 華辰裝備 0.0000 4.98% -0.68%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.91% -1.65%
平安興鑫回報一年定開混合(011392)基金檔案
基金代碼 011392 基金簡稱 平安興鑫回報一年定開混合 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-09~2021-03-19 成立日期 2021-03-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李化松 王華 俞瑤 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 3.11億 最近份額 5.6056億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率