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平安雙季盈6個月持有債券A - 基金主頁(代碼:012931)

今天最新凈值 1.1321 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1441億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 張恒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.12% 0.35% 0.69% 2.42% 6.76% 11.20% 13.24%
同類排名 1941/3285 516/3402 837/3388 1713/3313 2420/2969 1482/2443 594/2073 -
平安雙季盈6個月持有債券A基金動態(tài)
平安雙季盈6個月持有債券A(012931)基金檔案
基金代碼 012931 基金簡稱 平安雙季盈6個月持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-22~2021-10-22 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張文平 張恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 4.64億元 最近份額 26.1441億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%