平安行業(yè)先鋒混合(平安先鋒)基金凈值查詢(700001)
今天最新凈值
1.6130
0.0090 0.5600%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6333
0.0153 0.9456%
- 累計(jì)凈值：1.8930
- 成立日期：2011-09-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：31.982億份
- 最近份額：0.8303億
- 最近資產(chǎn)：1.26億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：劉杰
近一季平安行業(yè)先鋒混合|平安先鋒基金凈值查詢
近一季,平安行業(yè)先鋒混合(700001)基金累計(jì)收益率2.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.8980 |
1.6130 |
1.8930 |
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0.31% |
| 2025-05-16 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.8930 |
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| 2025-05-15 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-14 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-13 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-12 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-09 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-08 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-07 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-05-06 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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|
|
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-29 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-24 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-23 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-22 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-21 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-18 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-17 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.8290 |
1.5450 |
1.8250 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-15 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-14 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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|
|
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700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-08 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.7480 |
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| 2025-04-07 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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平安行業(yè)先鋒混合 |
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| 2025-04-02 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.9240 |
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| 2025-04-01 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.9210 |
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| 2025-03-31 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.9060 |
1.6260 |
1.9060 |
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| 2025-03-28 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6320 |
1.9120 |
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-0.0020 |
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| 2025-03-26 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6340 |
1.9140 |
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1.9160 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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-0.49% |
| 2025-03-24 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6440 |
1.9240 |
1.6320 |
1.9120 |
0.0120 |
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| 2025-03-21 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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1.9120 |
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-0.61% |
| 2025-03-20 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6420 |
1.9220 |
1.6440 |
1.9240 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6440 |
1.9240 |
1.6460 |
1.9260 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6460 |
1.9260 |
1.6360 |
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0.61% |
| 2025-03-17 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6360 |
1.9160 |
1.6410 |
1.9210 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6410 |
1.9210 |
1.6110 |
1.8910 |
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1.86% |
| 2025-03-13 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6110 |
1.8910 |
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-0.31% |
| 2025-03-12 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6160 |
1.8960 |
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1.9000 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6200 |
1.9000 |
1.6170 |
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0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6170 |
1.8970 |
1.6170 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
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-0.12% |
| 2025-03-06 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6190 |
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1.8890 |
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0.62% |
| 2025-03-05 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6090 |
1.8890 |
1.5990 |
1.8790 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5990 |
1.8790 |
1.5960 |
1.8760 |
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0.19% |
| 2025-03-03 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5960 |
1.8760 |
1.5860 |
1.8660 |
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0.63% |
| 2025-02-28 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5860 |
1.8660 |
1.6110 |
1.8910 |
-0.0250 |
-1.55% |
| 2025-02-27 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.6110 |
1.8910 |
1.5990 |
1.8790 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-02-26 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5990 |
1.8790 |
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1.8580 |
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1.33% |
| 2025-02-25 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5780 |
1.8580 |
1.5860 |
1.8660 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5860 |
1.8660 |
1.5770 |
1.8570 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-02-21 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5770 |
1.8570 |
1.5710 |
1.8510 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
700001 |
平安行業(yè)先鋒混合 |
1.5710 |
1.8510 |
1.5750 |
1.8550 |
-0.0040 |
-0.25% |
