平安靈活配置混合A(平安保本)基金凈值查詢(700004)
今天最新凈值
1.2740
0.0026 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2809
0.0066 0.5144%
- 累計凈值：1.5887
- 成立日期：2012-09-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.193億份
- 最近份額：0.3817億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 翟森 康子冉
近一季,平安靈活配置混合A(700004)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2743 |
1.5891 |
1.2740 |
1.5887 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2740 |
1.5887 |
1.2714 |
1.5855 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2714 |
1.5855 |
1.2677 |
1.5809 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2677 |
1.5809 |
1.2635 |
1.5756 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2635 |
1.5756 |
1.2727 |
1.5871 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2727 |
1.5871 |
1.2681 |
1.5814 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2681 |
1.5814 |
1.2721 |
1.5864 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2721 |
1.5864 |
1.2493 |
1.5579 |
0.0228 |
1.83% |
| 2025-05-09 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2493 |
1.5579 |
1.2553 |
1.5654 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2553 |
1.5654 |
1.2514 |
1.5606 |
0.0039 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2514 |
1.5606 |
1.2504 |
1.5593 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2504 |
1.5593 |
1.2381 |
1.5440 |
0.0123 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2381 |
1.5440 |
1.2308 |
1.5349 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2308 |
1.5349 |
1.2311 |
1.5352 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2311 |
1.5352 |
1.2408 |
1.5473 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2408 |
1.5473 |
1.2322 |
1.5366 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2322 |
1.5366 |
1.2402 |
1.5466 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2402 |
1.5466 |
1.2129 |
1.5125 |
0.0273 |
2.25% |
| 2025-04-22 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2129 |
1.5125 |
1.2154 |
1.5157 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2154 |
1.5157 |
1.1998 |
1.4962 |
0.0156 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.1998 |
1.4962 |
1.1993 |
1.4956 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.1993 |
1.4956 |
1.2051 |
1.5028 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2051 |
1.5028 |
1.2200 |
1.5214 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2200 |
1.5214 |
1.2213 |
1.5230 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2213 |
1.5230 |
1.2042 |
1.5017 |
0.0171 |
1.42% |
|
|
| 2025-04-11 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2042 |
1.5017 |
1.1909 |
1.4851 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-04-10 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.1909 |
1.4851 |
1.1589 |
1.4452 |
0.0320 |
2.76% |
| 2025-04-09 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.1589 |
1.4452 |
1.1517 |
1.4362 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.1517 |
1.4362 |
1.1498 |
1.4339 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.1498 |
1.4339 |
1.2455 |
1.5532 |
-0.0957 |
-7.68% |
| 2025-04-03 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2455 |
1.5532 |
1.2759 |
1.5911 |
-0.0304 |
-2.38% |
| 2025-04-02 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2759 |
1.5911 |
1.2792 |
1.5952 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2792 |
1.5952 |
1.2868 |
1.6047 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-03-31 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2868 |
1.6047 |
1.2913 |
1.6103 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2913 |
1.6103 |
1.2906 |
1.6094 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2906 |
1.6094 |
1.2932 |
1.6127 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2932 |
1.6127 |
1.2965 |
1.6168 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2965 |
1.6168 |
1.3025 |
1.6243 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.3025 |
1.6243 |
1.3009 |
1.6223 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.3009 |
1.6223 |
1.3236 |
1.6506 |
-0.0227 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.3236 |
1.6506 |
1.3143 |
1.6390 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.3143 |
1.6390 |
1.3105 |
1.6343 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.3105 |
1.6343 |
1.3065 |
1.6293 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.3065 |
1.6293 |
1.2963 |
1.6165 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2963 |
1.6165 |
1.2786 |
1.5945 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2786 |
1.5945 |
1.2935 |
1.6131 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2025-03-12 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2935 |
1.6131 |
1.2992 |
1.6202 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2992 |
1.6202 |
1.2965 |
1.6168 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2965 |
1.6168 |
1.2907 |
1.6096 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-03-07 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2907 |
1.6096 |
1.2791 |
1.5951 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-03-06 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2791 |
1.5951 |
1.2745 |
1.5894 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2745 |
1.5894 |
1.2666 |
1.5795 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2666 |
1.5795 |
1.2645 |
1.5769 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2645 |
1.5769 |
1.2681 |
1.5814 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2681 |
1.5814 |
1.2939 |
1.6136 |
-0.0258 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2939 |
1.6136 |
1.2894 |
1.6079 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2894 |
1.6079 |
1.2832 |
1.6002 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2832 |
1.6002 |
1.2698 |
1.5835 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-02-24 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2698 |
1.5835 |
1.2765 |
1.5919 |
-0.0067 |
-0.52% |
