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平安如意中短債A基金凈值查詢(007017)

今天最新凈值 1.0879 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2322
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4887億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 田元強 張璐
近一季平安如意中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安如意中短債A(007017)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007017 平安如意中短債A 1.0879 1.2322 1.0879 1.2322 0.0000 0.00%
2025-05-22 007017 平安如意中短債A 1.0879 1.2322 1.0878 1.2321 0.0001 0.01%
2025-05-21 007017 平安如意中短債A 1.0878 1.2321 1.0878 1.2321 0.0000 0.00%
2025-05-20 007017 平安如意中短債A 1.0878 1.2321 1.0876 1.2319 0.0002 0.02%
2025-05-19 007017 平安如意中短債A 1.0876 1.2319 1.0875 1.2318 0.0001 0.01%
2025-05-16 007017 平安如意中短債A 1.0875 1.2318 1.0876 1.2319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007017 平安如意中短債A 1.0876 1.2319 1.0874 1.2317 0.0002 0.02%
2025-05-14 007017 平安如意中短債A 1.0874 1.2317 1.0873 1.2316 0.0001 0.01%
2025-05-13 007017 平安如意中短債A 1.0873 1.2316 1.0870 1.2313 0.0003 0.03%
2025-05-12 007017 平安如意中短債A 1.0870 1.2313 1.0870 1.2313 0.0000 0.00%
2025-05-09 007017 平安如意中短債A 1.0870 1.2313 1.0866 1.2309 0.0004 0.04%
2025-05-08 007017 平安如意中短債A 1.0866 1.2309 1.0862 1.2305 0.0004 0.04%
2025-05-07 007017 平安如意中短債A 1.0862 1.2305 1.0861 1.2304 0.0001 0.01%
2025-05-06 007017 平安如意中短債A 1.0861 1.2304 1.0859 1.2302 0.0002 0.02%
2025-04-30 007017 平安如意中短債A 1.0859 1.2302 1.0859 1.2302 0.0000 0.00%
2025-04-29 007017 平安如意中短債A 1.0859 1.2302 1.0848 1.2291 0.0011 0.10%
2025-04-28 007017 平安如意中短債A 1.0848 1.2291 1.0847 1.2290 0.0001 0.01%
2025-04-25 007017 平安如意中短債A 1.0847 1.2290 1.0847 1.2290 0.0000 0.00%
2025-04-24 007017 平安如意中短債A 1.0847 1.2290 1.0846 1.2289 0.0001 0.01%
2025-04-23 007017 平安如意中短債A 1.0846 1.2289 1.0847 1.2290 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007017 平安如意中短債A 1.0847 1.2290 1.0846 1.2289 0.0001 0.01%
2025-04-21 007017 平安如意中短債A 1.0846 1.2289 1.0846 1.2289 0.0000 0.00%
2025-04-18 007017 平安如意中短債A 1.0846 1.2289 1.0845 1.2288 0.0001 0.01%
2025-04-17 007017 平安如意中短債A 1.0845 1.2288 1.0846 1.2289 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007017 平安如意中短債A 1.0846 1.2289 1.0844 1.2287 0.0002 0.02%
2025-04-15 007017 平安如意中短債A 1.0844 1.2287 1.0844 1.2287 0.0000 0.00%
2025-04-14 007017 平安如意中短債A 1.0844 1.2287 1.0843 1.2286 0.0001 0.01%
2025-04-11 007017 平安如意中短債A 1.0843 1.2286 1.0842 1.2285 0.0001 0.01%
2025-04-10 007017 平安如意中短債A 1.0842 1.2285 1.0839 1.2282 0.0003 0.03%
2025-04-09 007017 平安如意中短債A 1.0839 1.2282 1.0836 1.2279 0.0003 0.03%
2025-04-08 007017 平安如意中短債A 1.0836 1.2279 1.0834 1.2277 0.0002 0.02%
2025-04-07 007017 平安如意中短債A 1.0834 1.2277 1.0824 1.2267 0.0010 0.09%
2025-04-03 007017 平安如意中短債A 1.0824 1.2267 1.0816 1.2259 0.0008 0.07%
2025-04-02 007017 平安如意中短債A 1.0816 1.2259 1.0814 1.2257 0.0002 0.02%
2025-04-01 007017 平安如意中短債A 1.0814 1.2257 1.0813 1.2256 0.0001 0.01%
2025-03-31 007017 平安如意中短債A 1.0813 1.2256 1.0812 1.2255 0.0001 0.01%
2025-03-28 007017 平安如意中短債A 1.0812 1.2255 1.0811 1.2254 0.0001 0.01%
2025-03-27 007017 平安如意中短債A 1.0811 1.2254 1.0810 1.2253 0.0001 0.01%
2025-03-26 007017 平安如意中短債A 1.0810 1.2253 1.0808 1.2251 0.0002 0.02%
2025-03-25 007017 平安如意中短債A 1.0808 1.2251 1.0806 1.2249 0.0002 0.02%
2025-03-24 007017 平安如意中短債A 1.0806 1.2249 1.0804 1.2247 0.0002 0.02%
2025-03-21 007017 平安如意中短債A 1.0804 1.2247 1.0802 1.2245 0.0002 0.02%
2025-03-20 007017 平安如意中短債A 1.0802 1.2245 1.0798 1.2241 0.0004 0.04%
2025-03-19 007017 平安如意中短債A 1.0798 1.2241 1.0797 1.2240 0.0001 0.01%
2025-03-18 007017 平安如意中短債A 1.0797 1.2240 1.0796 1.2239 0.0001 0.01%
2025-03-17 007017 平安如意中短債A 1.0796 1.2239 1.0795 1.2238 0.0001 0.01%
2025-03-14 007017 平安如意中短債A 1.0795 1.2238 1.0792 1.2235 0.0003 0.03%
2025-03-13 007017 平安如意中短債A 1.0792 1.2235 1.0788 1.2231 0.0004 0.04%
2025-03-12 007017 平安如意中短債A 1.0788 1.2231 1.0787 1.2230 0.0001 0.01%
2025-03-11 007017 平安如意中短債A 1.0787 1.2230 1.0788 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 007017 平安如意中短債A 1.0788 1.2231 1.0788 1.2231 0.0000 0.00%
2025-03-07 007017 平安如意中短債A 1.0788 1.2231 1.0790 1.2233 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 007017 平安如意中短債A 1.0790 1.2233 1.0790 1.2233 0.0000 0.00%
2025-03-05 007017 平安如意中短債A 1.0790 1.2233 1.0789 1.2232 0.0001 0.01%
2025-03-04 007017 平安如意中短債A 1.0789 1.2232 1.0786 1.2229 0.0003 0.03%
2025-03-03 007017 平安如意中短債A 1.0786 1.2229 1.0783 1.2226 0.0003 0.03%
2025-02-28 007017 平安如意中短債A 1.0783 1.2226 1.0783 1.2226 0.0000 0.00%
2025-02-27 007017 平安如意中短債A 1.0783 1.2226 1.0785 1.2228 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007017 平安如意中短債A 1.0785 1.2228 1.0785 1.2228 0.0000 0.00%
2025-02-25 007017 平安如意中短債A 1.0785 1.2228 1.0787 1.2230 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007017 平安如意中短債A 1.0787 1.2230 1.0791 1.2234 -0.0004 -0.04%