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平安惠復(fù)純債C - 基金主頁(代碼:015831)

今天最新凈值 1.1048 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2909
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.5156億
  • 最近資產(chǎn)：97.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 張璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.53% -0.24% 0.02% -0.19% 3.16% 28.81% - 29.81%
同類排名 3214/3286 2960/3399 2782/3377 3103/3314 1523/2961 8/2438 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
平安惠復(fù)純債C(015831)基金檔案
基金代碼 015831 基金簡稱 平安惠復(fù)純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-18~2022-07-26 成立日期 2022-07-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 韓克 張璐 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 97.76億 最近份額 89.5156億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%