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平安季開鑫定開債A - 基金主頁(代碼:007053)

今天最新凈值 1.2844 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2844
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6357億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標 張文平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% -0.01% 0.18% 0.47% 1.86% 5.28% 11.99% 28.36%
同類排名 1372/3286 1255/3399 1322/3377 1016/3314 2780/2961 2109/2438 409/2070 -
平安季開鑫定開債A基金動態(tài)
平安季開鑫定開債A(007053)基金檔案
基金代碼 007053 基金簡稱 平安季開鑫定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-22~2019-08-09 成立日期 2019-08-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 高勇標 張文平 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 28.53億 最近份額 22.6357億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%