搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安中債1-3年國開債指數(shù)C - 基金主頁(代碼:014082)

今天最新凈值 1.0398 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1198
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5113億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% -0.05% 0.20% 0.09% 1.86% 6.18% 8.52% 12.09%
同類排名 555/560 324/589 125/587 561/572 379/456 218/331 199/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
平安中債1-3年國開債指數(shù)C(014082)基金檔案
基金代碼 014082 基金簡稱 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-19~2021-11-25 成立日期 2021-11-26 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 周恩源 李瑾懿 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 21.32億 最近份額 19.5113億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率