平安盈澤1年持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015883)

今天最新凈值 1.0124 0.0000 0.0000% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0124
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.4400億
最近資產(chǎn)：0.44億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：易文斐

近一季平安盈澤1年持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安盈澤1年持有債券(FOF)C(015883)基金累計收益率0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0124	1.0124	0.0011	0.11%
2025-05-19	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2025-05-16	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0119	1.0119	0.0013	0.13%
2025-05-13	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0123	1.0123	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2025-05-09	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2025-05-08	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2025-05-07	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%

2025-05-06	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0094	1.0094	0.0017	0.17%
2025-04-30	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-04-29	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%
2025-04-28	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%
2025-04-25	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0077	1.0077	-0.0004	-0.04%
2025-04-24	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%
2025-04-22	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0056	1.0056	0.0017	0.17%
2025-04-21	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2025-04-18	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0044	1.0044	0.0010	0.10%
2025-04-16	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0059	1.0059	-0.0015	-0.15%
2025-04-15	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2025-04-11	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0034	1.0034	0.0019	0.19%

2025-04-10	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0010	1.0010	0.0024	0.24%
2025-04-09	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9985	0.9985	0.0025	0.25%
2025-04-08	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2025-04-07	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0087	1.0087	-0.0105	-1.04%
2025-04-03	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%
2025-04-02	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2025-04-01	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2025-03-31	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0096	1.0096	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2025-03-27	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-03-26	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2025-03-25	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%
2025-03-24	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2025-03-21	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0123	1.0123	-0.0023	-0.23%
2025-03-20	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0131	1.0131	-0.0008	-0.08%
2025-03-19	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0139	1.0139	-0.0008	-0.08%
2025-03-18	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2025-03-17	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2025-03-14	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0108	1.0108	0.0021	0.21%
2025-03-13	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0120	1.0120	-0.0012	-0.12%
2025-03-12	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-03-10	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0108	1.0108	0.0025	0.25%
2025-03-05	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2025-03-04	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0084	1.0084	0.0011	0.11%
2025-03-03	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-02-28	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0120	1.0120	-0.0038	-0.38%
2025-02-27	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0114	1.0114	0.0013	0.13%
2025-02-25	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2025-02-24	015883	平安盈澤1年持有債券(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0132	1.0132	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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平安盈澤1年持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015883)