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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017755)

今天最新凈值 1.0048 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0046 -0.0002 -0.0221%
  • 累計(jì)凈值：1.0048
  • 成立日期：2023-06-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8607億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一季平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累計(jì)收益率-2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2025-05-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2025-05-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0045 1.0045 -0.0058 -0.58%
2025-05-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0008 1.0008 0.0037 0.37%
2025-05-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0036 1.0036 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 0.9978 0.9978 0.0058 0.58%
2025-05-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0001 1.0001 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-05-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0001 1.0001 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9912 0.9912 0.0089 0.90%
2025-04-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9883 0.9883 0.0029 0.29%
2025-04-29 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9871 0.9871 0.0012 0.12%
2025-04-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9855 0.9855 0.0020 0.20%
2025-04-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9882 0.9882 -0.0027 -0.27%
2025-04-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9837 0.9837 0.0045 0.46%
2025-04-22 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9812 0.9812 0.0025 0.25%
2025-04-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9745 0.9745 0.0067 0.69%
2025-04-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9735 0.9735 0.0015 0.15%
2025-04-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9789 0.9789 -0.0054 -0.55%
2025-04-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9804 0.9804 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9745 0.9745 0.0059 0.61%
2025-04-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9675 0.9675 0.0070 0.72%
2025-04-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9546 0.9546 0.0129 1.35%
2025-04-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9488 0.9488 0.0058 0.61%
2025-04-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9503 0.9503 -0.0015 -0.16%
2025-04-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 1.0039 1.0039 -0.0536 -5.34%
2025-04-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0155 1.0155 -0.0116 -1.14%
2025-04-02 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0134 1.0134 0.0028 0.28%
2025-03-31 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0168 1.0168 -0.0034 -0.33%
2025-03-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0195 1.0195 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0169 1.0169 0.0026 0.26%
2025-03-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-03-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0214 1.0214 -0.0054 -0.53%
2025-03-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0188 1.0188 0.0026 0.26%
2025-03-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0304 1.0304 -0.0116 -1.13%
2025-03-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0353 1.0353 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0367 1.0367 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0303 1.0303 0.0064 0.62%
2025-03-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0291 1.0291 0.0012 0.12%
2025-03-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0182 1.0182 0.0109 1.07%
2025-03-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0237 1.0237 -0.0055 -0.54%
2025-03-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-03-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0262 1.0262 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0286 1.0286 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0312 1.0312 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0205 1.0205 0.0107 1.05%
2025-03-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0142 1.0142 0.0063 0.62%
2025-03-04 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0120 1.0120 0.0022 0.22%
2025-03-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-02-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0329 1.0329 -0.0212 -2.05%
2025-02-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0374 1.0374 -0.0045 -0.43%
2025-02-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0303 1.0303 0.0071 0.69%
2025-02-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0352 1.0352 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0395 1.0395 -0.0043 -0.41%