凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
平安恒鑫混合A | 0.9909 | 0.17% |
平安恒鑫混合C | 0.9697 | 0.15% |
平安靈活配置混合C | 1.2520 | 0.15% |
平安雙季增享6個(gè)月持有債券A | 0.9670 | 0.08% |
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C | 0.9523 | 0.08% |
平安鑫盛混合發(fā)起式A | 1.0063 | 0.08% |
平安鑫盛混合發(fā)起式C | 1.0063 | 0.08% |
平安季添盈定開(kāi)債A | 1.0960 | 0.03% |
平安季添盈定開(kāi)債C | 1.0941 | 0.03% |
平安惠合純債 | 1.0941 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
大成興享平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根錦程積極成長(zhǎng)養(yǎng)老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
農(nóng)銀匯理永樂(lè)3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精選(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精選(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |