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平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(線上消費(fèi)ETF平安)基金凈值查詢(159793)

今天最新凈值 0.8974 0.0010 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8883 -0.0040 -0.4432%
  • 累計(jì)凈值：0.8974
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4431億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一季平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF|線上消費(fèi)ETF平安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF(159793)基金累計(jì)收益率-10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8923 0.8923 0.8974 0.8974 -0.0051 -0.57%
2025-05-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8974 0.8974 0.8964 0.8964 0.0010 0.11%
2025-05-20 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8964 0.8964 0.8876 0.8876 0.0088 0.99%
2025-05-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8876 0.8876 0.8941 0.8941 -0.0065 -0.73%
2025-05-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8941 0.8941 0.9017 0.9017 -0.0076 -0.84%
2025-05-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9017 0.9017 0.9202 0.9202 -0.0185 -2.01%
2025-05-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9202 0.9202 0.9072 0.9072 0.0130 1.43%
2025-05-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9072 0.9072 0.9244 0.9244 -0.0172 -1.86%
2025-05-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9244 0.9244 0.8988 0.8988 0.0256 2.85%
2025-05-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8988 0.8988 0.9098 0.9098 -0.0110 -1.21%
2025-05-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9098 0.9098 0.9036 0.9036 0.0062 0.69%
2025-05-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9036 0.9036 0.9116 0.9116 -0.0080 -0.88%
2025-05-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9116 0.9116 0.8822 0.8822 0.0294 3.33%
2025-04-30 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8822 0.8822 0.8717 0.8717 0.0105 1.20%
2025-04-29 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8717 0.8717 0.8658 0.8658 0.0059 0.68%
2025-04-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8658 0.8658 0.8646 0.8646 0.0012 0.14%
2025-04-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8646 0.8646 0.8584 0.8584 0.0062 0.72%
2025-04-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8584 0.8584 0.8731 0.8731 -0.0147 -1.68%
2025-04-23 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8731 0.8731 0.8576 0.8576 0.0155 1.81%
2025-04-22 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8576 0.8576 0.8618 0.8618 -0.0042 -0.49%
2025-04-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8618 0.8618 0.8526 0.8526 0.0092 1.08%
2025-04-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
2025-04-17 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8505 0.8505 0.8402 0.8402 0.0103 1.23%
2025-04-16 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8402 0.8402 0.8616 0.8616 -0.0214 -2.48%
2025-04-15 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8616 0.8616 0.8577 0.8577 0.0039 0.45%
2025-04-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8577 0.8577 0.8411 0.8411 0.0166 1.97%
2025-04-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8411 0.8411 0.8405 0.8405 0.0006 0.07%
2025-04-10 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8405 0.8405 0.8255 0.8255 0.0150 1.82%
2025-04-09 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8255 0.8255 0.8065 0.8065 0.0190 2.36%
2025-04-08 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8065 0.8065 0.7911 0.7911 0.0154 1.95%
2025-04-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7911 0.7911 0.9144 0.9144 -0.1233 -13.48%
2025-04-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9144 0.9144 0.9252 0.9252 -0.0108 -1.17%
2025-04-02 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9252 0.9252 0.9210 0.9210 0.0042 0.46%
2025-04-01 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9210 0.9210 0.9149 0.9149 0.0061 0.67%
2025-03-31 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9149 0.9149 0.9300 0.9300 -0.0151 -1.62%
2025-03-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9300 0.9300 0.9326 0.9326 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9326 0.9326 0.9288 0.9288 0.0038 0.41%
2025-03-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9288 0.9288 0.9246 0.9246 0.0042 0.45%
2025-03-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9246 0.9246 0.9485 0.9485 -0.0239 -2.52%
2025-03-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9485 0.9485 0.9506 0.9506 -0.0021 -0.22%
2025-03-21 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9506 0.9506 0.9752 0.9752 -0.0246 -2.52%
2025-03-20 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9752 0.9752 1.0033 1.0033 -0.0281 -2.80%
2025-03-19 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 1.0033 1.0033 1.0156 1.0156 -0.0123 -1.21%
2025-03-18 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 1.0156 1.0156 0.9943 0.9943 0.0213 2.14%
2025-03-17 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9943 0.9943 0.9976 0.9976 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9976 0.9976 0.9718 0.9718 0.0258 2.65%
2025-03-13 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9718 0.9718 0.9923 0.9923 -0.0205 -2.07%
2025-03-12 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9923 0.9923 0.9987 0.9987 -0.0064 -0.64%
2025-03-11 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9987 0.9987 0.9967 0.9967 0.0020 0.20%
2025-03-10 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9967 0.9967 1.0174 1.0174 -0.0207 -2.03%
2025-03-07 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 1.0174 1.0174 1.0283 1.0283 -0.0109 -1.06%
2025-03-06 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 1.0283 1.0283 0.9697 0.9697 0.0586 6.04%
2025-03-05 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9697 0.9697 0.9480 0.9480 0.0217 2.29%
2025-03-04 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9480 0.9480 0.9454 0.9454 0.0026 0.28%
2025-03-03 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9454 0.9454 0.9345 0.9345 0.0109 1.17%
2025-02-28 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9345 0.9345 0.9823 0.9823 -0.0478 -4.87%
2025-02-27 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9823 0.9823 0.9925 0.9925 -0.0102 -1.03%
2025-02-26 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9925 0.9925 0.9726 0.9726 0.0199 2.05%
2025-02-25 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9726 0.9726 1.0081 1.0081 -0.0355 -3.52%
2025-02-24 159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 1.0081 1.0081 1.0243 1.0243 -0.0162 -1.58%