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平安中債債利差因子ETF(公司債) - 基金主頁(yè)(代碼:511030)

今天最新凈值 105.7447 0.0185 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1824
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3752億
  • 最近資產(chǎn)：116.97億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 董俊玲 王仁增
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.51% 0.07% 0.21% 0.53% 2.22% 5.24% 6.88% 19.24%
同類(lèi)排名 71/560 59/591 106/588 327/572 351/457 261/331 242/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-23 2024-12-24 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1050元
2024-06-11 2024-06-12 2024-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1050元
2022-06-23 2022-06-24 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-12-14 2021-12-15 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2021-07-30 2021-08-02 2021-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
平安中債債利差因子ETF(511030)基金檔案
基金代碼 511030 基金簡(jiǎn)稱 平安中債債利差因子ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-27 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 成鈞 董俊玲 王仁增 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 116.97億元 最近份額 10.3752億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率