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平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016621)

今天最新凈值 0.8818 0.0008 0.0900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8818
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8362億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐 王家萌
近一季平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A|平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(016621)基金累計收益率-4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8818 0.8818 0.0009 0.10%
2025-05-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8810 0.8810 0.0008 0.09%
2025-05-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8927 0.8927 -0.0117 -1.31%
2025-05-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8897 0.8897 0.0030 0.34%
2025-05-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8948 0.8948 -0.0051 -0.57%
2025-05-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8828 0.8828 0.0120 1.36%
2025-05-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8905 0.8905 -0.0077 -0.86%
2025-05-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8875 0.8875 0.0030 0.34%
2025-05-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8919 0.8919 -0.0044 -0.49%
2025-05-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8757 0.8757 0.0162 1.85%
2025-04-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8681 0.8681 0.0076 0.88%
2025-04-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8681 0.8681 0.8645 0.8645 0.0036 0.42%
2025-04-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8679 0.8679 -0.0034 -0.39%
2025-04-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8679 0.8679 0.0000 0.00%
2025-04-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8726 0.8726 -0.0047 -0.54%
2025-04-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8661 0.8661 0.0065 0.75%
2025-04-22 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8658 0.8658 0.0003 0.03%
2025-04-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8553 0.8553 0.0105 1.23%
2025-04-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8569 0.8569 -0.0016 -0.19%
2025-04-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8522 0.8522 0.0047 0.55%
2025-04-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8630 0.8630 -0.0108 -1.25%
2025-04-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8665 0.8665 -0.0035 -0.40%
2025-04-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8593 0.8593 0.0072 0.84%
2025-04-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8474 0.8474 0.0119 1.40%
2025-04-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8308 0.8308 0.0166 2.00%
2025-04-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8100 0.8100 0.0208 2.57%
2025-04-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8034 0.8034 0.0066 0.82%
2025-04-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.8940 0.8940 -0.0906 -10.13%
2025-04-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.9057 0.9057 -0.0117 -1.29%
2025-04-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9041 0.9041 0.0016 0.18%
2025-04-01 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9034 0.9034 0.0007 0.08%
2025-03-31 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9098 0.9098 -0.0064 -0.70%
2025-03-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9163 0.9163 -0.0065 -0.71%
2025-03-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9150 0.9150 0.0013 0.14%
2025-03-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9119 0.9119 0.0031 0.34%
2025-03-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9220 0.9220 -0.0101 -1.10%
2025-03-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2025-03-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9416 0.9416 -0.0202 -2.15%
2025-03-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9513 0.9513 -0.0097 -1.02%
2025-03-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9594 0.9594 -0.0081 -0.84%
2025-03-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9527 0.9527 0.0067 0.70%
2025-03-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9519 0.9519 0.0008 0.08%
2025-03-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9363 0.9363 0.0156 1.67%
2025-03-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9503 0.9503 -0.0140 -1.47%
2025-03-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9528 0.9528 -0.0025 -0.26%
2025-03-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9517 0.9517 0.0011 0.12%
2025-03-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9601 0.9601 -0.0084 -0.87%
2025-03-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9621 0.9621 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9360 0.9360 0.0261 2.79%
2025-03-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9265 0.9265 0.0095 1.03%
2025-03-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9186 0.9186 0.0079 0.86%
2025-03-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9169 0.9169 0.0017 0.19%
2025-02-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9514 0.9514 -0.0345 -3.63%
2025-02-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9618 0.9618 -0.0104 -1.08%
2025-02-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9506 0.9506 0.0112 1.18%
2025-02-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9583 0.9583 -0.0077 -0.80%
2025-02-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9651 0.9651 -0.0068 -0.70%