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平安惠復純債A - 基金主頁(代碼:015830)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0384 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2964
成立日期：2022-07-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：92.1134億
最近資產(chǎn)：97.76億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：韓克張璐

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.40%	0.01%	0.18%	-0.22%	3.29%	29.16%	-	30.69%
同類排名	2908/2984	2409/3059	1994/3059	2819/3005	1311/2655	7/2156	0/2038	-

平安惠復純債A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0450元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0460元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0540元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0550元

平安惠復純債A基金動態(tài)

平安惠復純債A 純債基金三季報透視：平均回報率0.59% 長信基金、英大基金等業(yè)績墊底

新華財經(jīng)北京11月14日電數(shù)據(jù)顯示，公募市場披露存續(xù)的2000余只純債基金產(chǎn)品中，2023年第三季度平均回報率為0.59%，同比、環(huán)比均有所下降。此外，還有寶盈盈沛A、摩根純債豐利A、同泰泰享中短債A等多只純債基年第三季度跑輸基準超1個百分點。
標簽：收益率回報率收益平均凈值回報規(guī)模關聯(lián)基金：博時利發(fā)純債債券A 東興興瑞一年定開A 平安惠復純債A 同泰泰享中短債A

平安惠復純債A(015830)基金檔案

基金代碼	015830	基金簡稱	平安惠復純債A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-07-18~2022-07-26	成立日期	2022-07-27	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	韓克張璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近資產(chǎn)	97.76億	最近份額	92.1134億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%