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平安惠悅純債A(平安大華惠悅純債) - 基金主頁(代碼:004826)

今天最新凈值 1.1042 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3541
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2836億
  • 最近資產(chǎn)：34.34億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.03% -0.06% 0.18% 0.50% 3.18% 8.38% 11.12% 38.74%
同類排名 2617/2978 2830/3065 2136/3067 2316/3005 1379/2662 503/2157 514/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0165元
平安惠悅純債A基金動(dòng)態(tài)
平安惠悅純債A(004826)基金檔案
基金代碼 004826 基金簡(jiǎn)稱 平安惠悅純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-09-04~2017-09-06 成立日期 2017-09-12 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 34.34億 最近份額 31.2836億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%