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平安價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015510)

今天最新凈值 1.0459 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0373 -0.0035 -0.3393%
  • 累計(jì)凈值：1.0459
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8387億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：何杰
近一季平安價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安價(jià)值領(lǐng)航混合A(015510)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0408 1.0408 1.0459 1.0459 -0.0051 -0.49%
2025-05-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0470 1.0470 1.0309 1.0309 0.0161 1.56%
2025-05-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0309 1.0309 1.0219 1.0219 0.0090 0.88%
2025-05-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0219 1.0219 1.0294 1.0294 -0.0075 -0.73%
2025-05-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0294 1.0294 1.0352 1.0352 -0.0058 -0.56%
2025-05-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0352 1.0352 1.0303 1.0303 0.0049 0.48%
2025-05-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0303 1.0303 1.0369 1.0369 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0369 1.0369 1.0185 1.0185 0.0184 1.81%
2025-05-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-05-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0219 1.0219 1.0182 1.0182 0.0037 0.36%
2025-05-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0202 1.0202 0.9980 0.9980 0.0222 2.22%
2025-04-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9980 0.9980 0.9876 0.9876 0.0104 1.05%
2025-04-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9876 0.9876 0.9959 0.9959 -0.0083 -0.83%
2025-04-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9959 0.9959 1.0047 1.0047 -0.0088 -0.88%
2025-04-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0047 1.0047 1.0081 1.0081 -0.0034 -0.34%
2025-04-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2025-04-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0068 1.0068 0.9887 0.9887 0.0181 1.83%
2025-04-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9887 0.9887 0.9764 0.9764 0.0123 1.26%
2025-04-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9764 0.9764 0.9724 0.9724 0.0040 0.41%
2025-04-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9724 0.9724 0.9695 0.9695 0.0029 0.30%
2025-04-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9695 0.9695 0.9627 0.9627 0.0068 0.71%
2025-04-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9627 0.9627 0.9806 0.9806 -0.0179 -1.83%
2025-04-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-04-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9849 0.9849 0.9678 0.9678 0.0171 1.77%
2025-04-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9678 0.9678 0.9646 0.9646 0.0032 0.33%
2025-04-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9646 0.9646 0.9529 0.9529 0.0117 1.23%
2025-04-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9529 0.9529 0.9375 0.9375 0.0154 1.64%
2025-04-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9375 0.9375 0.9157 0.9157 0.0218 2.38%
2025-04-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9157 0.9157 1.0301 1.0301 -0.1144 -11.11%
2025-04-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0301 1.0301 1.0366 1.0366 -0.0065 -0.63%
2025-04-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0373 1.0373 1.0216 1.0216 0.0157 1.54%
2025-03-31 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0216 1.0216 1.0388 1.0388 -0.0172 -1.66%
2025-03-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0388 1.0388 1.0322 1.0322 0.0066 0.64%
2025-03-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0322 1.0322 1.0304 1.0304 0.0018 0.17%
2025-03-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2025-03-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0262 1.0262 1.0391 1.0391 -0.0129 -1.24%
2025-03-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0391 1.0391 1.0375 1.0375 0.0016 0.15%
2025-03-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0375 1.0375 1.0533 1.0533 -0.0158 -1.50%
2025-03-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0533 1.0533 1.0714 1.0714 -0.0181 -1.69%
2025-03-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0714 1.0714 1.0886 1.0886 -0.0172 -1.58%
2025-03-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0886 1.0886 1.0809 1.0809 0.0077 0.71%
2025-03-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0809 1.0809 1.0745 1.0745 0.0064 0.60%
2025-03-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0745 1.0745 1.0518 1.0518 0.0227 2.16%
2025-03-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0521 1.0521 1.0573 1.0573 -0.0052 -0.49%
2025-03-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0573 1.0573 1.0442 1.0442 0.0131 1.25%
2025-03-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0442 1.0442 1.0485 1.0485 -0.0043 -0.41%
2025-03-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0485 1.0485 1.0450 1.0450 0.0035 0.33%
2025-03-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0450 1.0450 1.0236 1.0236 0.0214 2.09%
2025-03-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0236 1.0236 1.0168 1.0168 0.0068 0.67%
2025-03-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0168 1.0168 1.0207 1.0207 -0.0039 -0.38%
2025-03-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0207 1.0207 1.0058 1.0058 0.0149 1.48%
2025-02-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0058 1.0058 1.0372 1.0372 -0.0314 -3.03%
2025-02-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0372 1.0372 1.0247 1.0247 0.0125 1.22%
2025-02-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0247 1.0247 0.9986 0.9986 0.0261 2.61%
2025-02-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9986 0.9986 1.0057 1.0057 -0.0071 -0.71%
2025-02-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0057 1.0057 1.0079 1.0079 -0.0022 -0.22%