平安惠安債券基金凈值查詢(006016)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2465
- 成立日期：2018-06-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8208億
- 最近資產：10.25億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經理：蘇寧 張恒 李瑾懿 唐煜
近一季,平安惠安債券(006016)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006016 |
平安惠安債券 |
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