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平安惠澤純債A(平安大華惠澤) - 基金主頁(yè)(代碼:004825)

今天最新凈值 1.0917 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3777
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.4514億
  • 最近資產(chǎn):22.29億元
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經(jīng)理:周恩源 余斌 唐煜
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.60% 0.02% 0.09% 0.53% 3.50% 7.18% 9.41% 40.94%
同類排名 727/2074 1959/2127 1936/2122 1601/2092 668/1883 768/1552 833/1347 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0452元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0226元
2022-08-10 2022-08-10 2022-08-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0472元
平安惠澤純債A基金動(dòng)態(tài)
平安惠澤純債A(004825)基金檔案
基金代碼 004825 基金簡(jiǎn)稱 平安惠澤純債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-10~2017-07-11 成立日期 2017-07-14 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 周恩源 余斌 唐煜 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 22.29億元 最近份額 20.4514億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%