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平安0-3年期政策性金融債債券C - 基金主頁(代碼:006933)

今天最新凈值 1.0888 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1693
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5935億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 張恒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.43% -0.17% - - 2.34% 5.98% 8.10% 17.58%
同類排名 927/928 923/933 912/933 912/927 304/865 218/749 282/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0005元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
平安0-3年期政策性金融債債券C(006933)基金檔案
基金代碼 006933 基金簡稱 平安0-3年期政策性金融債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-25~2019-02-21 成立日期 2019-02-25 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 周恩源 張恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 25.33億 最近份額 23.5935億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率