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平安惠信3個月定開債C - 基金主頁(代碼:012441)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0497 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1206
成立日期：2021-07-15
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：7.7955億
最近資產(chǎn)：8.25億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：羅薇田元強

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.42%	0.13%	0.38%	0.70%	3.06%	7.95%	10.03%	12.34%
同類排名	557/733	38/759	312/762	178/736	366/671	181/591	212/528	-

平安惠信3個月定開債C分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0320元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0134元

平安惠信3個月定開債C(012441)基金檔案

基金代碼	012441	基金簡稱	平安惠信3個月定開債C	基金全稱
發(fā)行日期	2021-07-07~2021-07-14	成立日期	2021-07-15	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	羅薇田元強	基金托管人		基金公司	平安基金
最近資產(chǎn)	8.25億	最近份額	7.7955億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%