平安雙季盈6個月持有債券A基金凈值查詢(012931)

今天最新凈值 1.1319 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1319
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：26.1441億
最近資產(chǎn)：29.02億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張文平張恒

近一季平安雙季盈6個月持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安雙季盈6個月持有債券A(012931)基金累計(jì)收益率0.65%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2025-05-21	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%
2025-05-20	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2025-05-19	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1314	1.1314	1.1310	1.1310	0.0004	0.04%
2025-05-16	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1310	1.1310	1.1312	1.1312	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-05-14	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2025-05-13	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1311	1.1311	1.1301	1.1301	0.0010	0.09%
2025-05-12	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1301	1.1301	1.1317	1.1317	-0.0016	-0.14%
2025-05-09	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1317	1.1317	1.1313	1.1313	0.0004	0.04%

2025-05-08	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1313	1.1313	1.1302	1.1302	0.0011	0.10%
2025-05-07	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1302	1.1302	1.1305	1.1305	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2025-04-30	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1303	1.1303	1.1297	1.1297	0.0006	0.05%
2025-04-29	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1297	1.1297	1.1285	1.1285	0.0012	0.11%
2025-04-28	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2025-04-25	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1282	1.1282	1.1283	1.1283	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1283	1.1283	1.1285	1.1285	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1285	1.1285	1.1289	1.1289	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2025-04-21	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1288	1.1288	1.1291	1.1291	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1292	1.1292	1.1295	1.1295	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2025-04-15	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2025-04-11	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2025-04-10	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2025-04-09	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2025-04-08	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1293	1.1293	1.1300	1.1300	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1300	1.1300	1.1275	1.1275	0.0025	0.22%
2025-04-03	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1275	1.1275	1.1255	1.1255	0.0020	0.18%
2025-04-02	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1255	1.1255	1.1248	1.1248	0.0007	0.06%
2025-04-01	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-03-31	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2025-03-28	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2025-03-27	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2025-03-26	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1241	1.1241	1.1237	1.1237	0.0004	0.04%
2025-03-25	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1237	1.1237	1.1230	1.1230	0.0007	0.06%
2025-03-24	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2025-03-21	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1225	1.1225	1.1221	1.1221	0.0004	0.04%
2025-03-20	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1221	1.1221	1.1214	1.1214	0.0007	0.06%
2025-03-19	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1214	1.1214	1.1210	1.1210	0.0004	0.04%
2025-03-18	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1210	1.1210	1.1207	1.1207	0.0003	0.03%
2025-03-17	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1207	1.1207	1.1212	1.1212	-0.0005	-0.04%
2025-03-14	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1212	1.1212	1.1209	1.1209	0.0003	0.03%
2025-03-13	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1209	1.1209	1.1203	1.1203	0.0006	0.05%
2025-03-12	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1203	1.1203	1.1199	1.1199	0.0004	0.04%
2025-03-11	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1199	1.1199	1.1211	1.1211	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1214	1.1214	1.1229	1.1229	-0.0015	-0.13%
2025-03-06	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1229	1.1229	1.1235	1.1235	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2025-03-04	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2025-03-03	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1232	1.1232	1.1224	1.1224	0.0008	0.07%
2025-02-28	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2025-02-27	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2025-02-25	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1229	1.1229	1.1231	1.1231	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	012931	平安雙季盈6個月持有債券A	1.1231	1.1231	1.1246	1.1246	-0.0015	-0.13%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安興鑫回報(bào)一年定開混合	0.6597	0.12%
平安研究精選混合A	1.1055	0.11%
平安研究精選混合C	1.0707	0.11%
平安新鑫優(yōu)選混合A	1.2455	0.10%
平安新鑫優(yōu)選混合C	1.2272	0.10%
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A	0.9606	0.04%
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C	0.9579	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報(bào)6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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平安雙季盈6個月持有債券A基金凈值查詢(012931)