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平安惠禧純債A基金凈值查詢(017207)

今天最新凈值 1.0599 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2926億
  • 最近資產(chǎn)：14.91億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一季平安惠禧純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠禧純債A(017207)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017207 平安惠禧純債A 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017207 平安惠禧純債A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-16 017207 平安惠禧純債A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017207 平安惠禧純債A 1.0596 1.0596 1.0600 1.0600 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017207 平安惠禧純債A 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017207 平安惠禧純債A 1.0606 1.0606 1.0594 1.0594 0.0012 0.11%
2025-05-12 017207 平安惠禧純債A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 017207 平安惠禧純債A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-05-08 017207 平安惠禧純債A 1.0617 1.0617 1.0605 1.0605 0.0012 0.11%
2025-05-07 017207 平安惠禧純債A 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017207 平安惠禧純債A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-04-30 017207 平安惠禧純債A 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2025-04-29 017207 平安惠禧純債A 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2025-04-28 017207 平安惠禧純債A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2025-04-25 017207 平安惠禧純債A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-04-24 017207 平安惠禧純債A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017207 平安惠禧純債A 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017207 平安惠禧純債A 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-04-21 017207 平安惠禧純債A 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 017207 平安惠禧純債A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-17 017207 平安惠禧純債A 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017207 平安惠禧純債A 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2025-04-15 017207 平安惠禧純債A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-04-14 017207 平安惠禧純債A 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 017207 平安惠禧純債A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-04-10 017207 平安惠禧純債A 1.0596 1.0596 1.0589 1.0589 0.0007 0.07%
2025-04-09 017207 平安惠禧純債A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-04-08 017207 平安惠禧純債A 1.0585 1.0585 1.0605 1.0605 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 017207 平安惠禧純債A 1.0605 1.0605 1.0578 1.0578 0.0027 0.26%
2025-04-03 017207 平安惠禧純債A 1.0578 1.0578 1.0552 1.0552 0.0026 0.25%
2025-04-02 017207 平安惠禧純債A 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-04-01 017207 平安惠禧純債A 1.0544 1.0544 1.0547 1.0547 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 017207 平安惠禧純債A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-03-28 017207 平安惠禧純債A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-03-27 017207 平安惠禧純債A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-03-26 017207 平安惠禧純債A 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2025-03-25 017207 平安惠禧純債A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-03-24 017207 平安惠禧純債A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-03-21 017207 平安惠禧純債A 1.0540 1.0540 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017207 平安惠禧純債A 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2025-03-19 017207 平安惠禧純債A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-03-18 017207 平安惠禧純債A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-03-17 017207 平安惠禧純債A 1.0531 1.0531 1.0545 1.0545 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 017207 平安惠禧純債A 1.0545 1.0545 1.0541 1.0541 0.0004 0.04%
2025-03-13 017207 平安惠禧純債A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-03-12 017207 平安惠禧純債A 1.0540 1.0540 1.0527 1.0527 0.0013 0.12%
2025-03-11 017207 平安惠禧純債A 1.0527 1.0527 1.0537 1.0537 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 017207 平安惠禧純債A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-03-07 017207 平安惠禧純債A 1.0537 1.0537 1.0551 1.0551 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 017207 平安惠禧純債A 1.0551 1.0551 1.0564 1.0564 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 017207 平安惠禧純債A 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-03-04 017207 平安惠禧純債A 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017207 平安惠禧純債A 1.0565 1.0565 1.0549 1.0549 0.0016 0.15%
2025-02-28 017207 平安惠禧純債A 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08%
2025-02-27 017207 平安惠禧純債A 1.0541 1.0541 1.0552 1.0552 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017207 平安惠禧純債A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2025-02-25 017207 平安惠禧純債A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2025-02-24 017207 平安惠禧純債A 1.0544 1.0544 1.0559 1.0559 -0.0015 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%