摩根強化回報債券A(上投強化A)基金凈值查詢(372010)
今天最新凈值
1.6165
-0.0002 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6149
-0.0016 -0.0964%
- 累計凈值：1.6665
- 成立日期：2011-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：16.727億份
- 最近份額：1.5457億
- 最近資產：2.48億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近一季,摩根強化回報債券A(372010)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6153 |
1.6653 |
1.6165 |
1.6665 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6165 |
1.6665 |
1.6167 |
1.6667 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6167 |
1.6667 |
1.6163 |
1.6663 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6163 |
1.6663 |
1.6155 |
1.6655 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6155 |
1.6655 |
1.6155 |
1.6655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6155 |
1.6655 |
1.6162 |
1.6662 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6162 |
1.6662 |
1.6174 |
1.6674 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6174 |
1.6674 |
1.6160 |
1.6660 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6160 |
1.6660 |
1.6155 |
1.6655 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6155 |
1.6655 |
1.6134 |
1.6634 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6134 |
1.6634 |
1.6145 |
1.6645 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6145 |
1.6645 |
1.6132 |
1.6632 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6132 |
1.6632 |
1.6122 |
1.6622 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6122 |
1.6622 |
1.6096 |
1.6596 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6096 |
1.6596 |
1.6097 |
1.6597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6097 |
1.6597 |
1.6097 |
1.6597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6097 |
1.6597 |
1.6093 |
1.6593 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6093 |
1.6593 |
1.6088 |
1.6588 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6088 |
1.6588 |
1.6090 |
1.6590 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6090 |
1.6590 |
1.6083 |
1.6583 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6083 |
1.6583 |
1.6085 |
1.6585 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6085 |
1.6585 |
1.6074 |
1.6574 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6074 |
1.6574 |
1.6072 |
1.6572 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6072 |
1.6572 |
1.6073 |
1.6573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6073 |
1.6573 |
1.6070 |
1.6570 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6070 |
1.6570 |
1.6070 |
1.6570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6070 |
1.6570 |
1.6063 |
1.6563 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6063 |
1.6563 |
1.6056 |
1.6556 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6056 |
1.6556 |
1.6042 |
1.6542 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6042 |
1.6542 |
1.6022 |
1.6522 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6022 |
1.6522 |
1.5992 |
1.6492 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.5992 |
1.6492 |
1.6100 |
1.6600 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-04-03 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6100 |
1.6600 |
1.6118 |
1.6618 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6118 |
1.6618 |
1.6117 |
1.6617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6117 |
1.6617 |
1.6124 |
1.6624 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6124 |
1.6624 |
1.6137 |
1.6637 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6137 |
1.6637 |
1.6151 |
1.6651 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6151 |
1.6651 |
1.6144 |
1.6644 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6144 |
1.6644 |
1.6143 |
1.6643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6143 |
1.6643 |
1.6153 |
1.6653 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6153 |
1.6653 |
1.6138 |
1.6638 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6138 |
1.6638 |
1.6198 |
1.6698 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6198 |
1.6698 |
1.6214 |
1.6714 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6214 |
1.6714 |
1.6210 |
1.6710 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6210 |
1.6710 |
1.6207 |
1.6707 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6207 |
1.6707 |
1.6213 |
1.6713 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6213 |
1.6713 |
1.6138 |
1.6638 |
0.0075 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6138 |
1.6638 |
1.6166 |
1.6666 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6166 |
1.6666 |
1.6176 |
1.6676 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6176 |
1.6676 |
1.6176 |
1.6676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6176 |
1.6676 |
1.6183 |
1.6683 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6183 |
1.6683 |
1.6189 |
1.6689 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6189 |
1.6689 |
1.6166 |
1.6666 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6166 |
1.6666 |
1.6160 |
1.6660 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6160 |
1.6660 |
1.6168 |
1.6668 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6168 |
1.6668 |
1.6167 |
1.6667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6167 |
1.6667 |
1.6206 |
1.6706 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6206 |
1.6706 |
1.6192 |
1.6692 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6192 |
1.6692 |
1.6177 |
1.6677 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6177 |
1.6677 |
1.6200 |
1.6700 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
372010 |
摩根強化回報債券A |
1.6200 |
1.6700 |
1.6206 |
1.6706 |
-0.0006 |
-0.04% |
