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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)) - 基金主頁(代碼:003429)

今天最新凈值 1.1840 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4140
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4670億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 楊逸君 伍方方
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.14% 0.07% 0.25% 0.96% 3.17% 6.85% 8.80% 48.31%
同類排名 9/554 32/581 27/578 4/566 222/451 161/327 187/259 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429)基金檔案
基金代碼 003429 基金簡(jiǎn)稱 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-14~2016-10-31 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 莫華寅 楊逸君 伍方方 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.4670億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率