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萬家瑞祥混合C(萬家瑞祥C) - 基金主頁(代碼:001634)

今天最新凈值 1.1717 -0.0007 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1701 -0.0016 -0.1350%
  • 累計凈值：1.3266
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5664億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.15% -0.02% 0.51% -1.11% 4.32% 5.29% 0.14% 36.18%
同類排名 1442/2304 1692/2330 1667/2326 1134/2315 992/2243 514/2141 825/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0455元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0384元
萬家瑞祥混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 0.0000 2.31% -0.94%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.17% 0.47%
001979 招商蛇口 0.0000 1.81% -0.68%
002230 科大訊飛 0.0000 1.71% -1.43%
600941 中國移動 0.0000 1.71% -0.55%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.48% -1.62%
300502 新易盛 0.0000 1.09% -1.52%
301030 仕凈科技 0.0000 0.93% -0.92%
603888 新華網(wǎng) 0.0000 0.85% -1.56%
603596 伯特利 0.0000 0.82% 1.64%
萬家瑞祥混合C(001634)基金檔案
基金代碼 001634 基金簡稱 萬家瑞祥混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-10~2016-11-11 成立日期 2016-11-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 蘇謀東 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 1.82億 最近份額 1.5664億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%