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博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券A(博時(shí)安仁一年債A) - 基金主頁(代碼:002904)

今天最新凈值 1.1290 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.09% 0.37% 0.50% 3.04% 12.04% 14.70% 38.24%
同類排名 1215/2983 392/3061 71/3066 801/3010 1510/2660 48/2157 77/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0263元
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0432元
2021-05-11 2021-05-11 2021-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0425元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0432元
博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券A(002904)基金檔案
基金代碼 002904 基金簡稱 博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-15~2016-06-21 成立日期 2016-06-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 15.33億 最近份額 13.3467億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%