搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)集瑞債券A - 基金主頁(代碼:003037)

今天最新凈值 1.0336 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0335 -0.0003 -0.0261%
  • 累計凈值：1.1986
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7747億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.03% 0.07% -0.74% 1.20% 1.74% 2.07% 21.02%
同類排名 732/1265 669/1332 1252/1326 1078/1285 957/1147 761/959 556/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2017-11-06 2017-11-06 2017-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
廣發(fā)集瑞債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601126 XD四方股 0.0000 0.76% -0.79%
600031 三一重工 0.0000 0.59% 0.32%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.48% -1.59%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.43% -0.21%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.42% -0.06%
688016 心脈醫(yī)療 0.0000 0.36% -1.35%
600900 長江電力 0.0000 0.33% 0.75%
002409 雅克科技 0.0000 0.32% -0.61%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.28% -0.41%
603179 新泉股份 0.0000 0.26% -1.40%
廣發(fā)集瑞債券A(003037)基金檔案
基金代碼 003037 基金簡稱 廣發(fā)集瑞債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-14 成立日期 2016-11-18 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 邱世磊 馬文文 郎振東 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 1.33億元 最近份額 1.7747億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時信用A 3.2145 0.16%
博時信用C 3.0771 0.16%
大成景盛一年定開債C 1.1401 0.10%
大成景盛一年定開債A 1.1798 0.09%
招商安華債券A 1.2226 0.09%
招商安華債券C 1.2045 0.09%
招商安福1年定開債發(fā)起式 1.1142 0.09%
招商安華債券D 1.2109 0.09%
平安鼎信債券C 1.0501 0.07%
招商享利增強債券A 1.0467 0.05%