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華富恒利債券A基金盤中實(shí)時估值(001086)

今天最新凈值 1.1159 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1599
  • 成立日期：2015-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1048億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠
華富恒利債券A基金001086重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600150 中國船舶 0.5700 2.13% -0.70% -0.0149%
002154 報喜鳥 4.0200 1.57% -1.31% -0.0206%
601989 中國重工 3.0200 1.48% -0.92% -0.0136%
002422 科倫藥業(yè) 0.4600 1.31% 3.36% 0.0440%
000651 格力電器 0.1900 0.81% -1.10% -0.0089%
002050 三花智控 0.3800 0.81% 2.93% 0.0237%
000921 海信家電 0.2300 0.73% 0.58% 0.0042%
601058 賽輪輪胎 0.4800 0.69% -0.93% -0.0064%
600690 海爾智家 0.2300 0.66% -1.64% -0.0108%
600839 四川長虹 1.1800 0.62% -1.96% -0.0122%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.81% -0.0155% 18.12%
華富恒利債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.47% -0.12%
2025-05-21 0.02% 0.07%
2025-05-20 0.16% 0.20%
2025-05-19 0.00% -0.01%
2025-05-16 0.16% 0.00%
2025-05-15 -0.22% -0.16%
2025-05-14 -0.04% 0.02%
2025-05-13 0.09% -0.22%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富恒利債券A基金001086實(shí)時估值圖
華富恒利債券A基金001086實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%